Day Trading là gì? Phương pháp giao dịch trong ngày hiệu quả

Day Trading là chiến lược giao dịch trong ngày nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Phong cách giao dịch này được nhiều trader theo đuổi vì mức độ rủi ro thấp, thời gian nắm giữ lệnh từ vài tiếng nên tần suất vào lệnh thấp hơn so với scalping. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp bạn hiểu rõ Day Trading là gì? Ưu, nhược điểm khi giao dịch theo Day Trading và chia sẻ một số chiến lược Day Trading hiệu quả.

Day trading là gì?

Day Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược giao dịch ngắn hạn, trader sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Thời gian giữ lệnh thường kéo dài vài tiếng và tần suất vào lệnh trong một ngày sẽ thấp hơn so với scalping.

Xem thêm: Hedging là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro trong Forex

Những trader theo phong cách giao dịch Day Trading được gọi là Day Trader. Các day trader thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận họ thu về cho mỗi lệnh giao dịch thường vài chục đến vài trăm pip.

Đặc điểm của phương pháp day trading

Để phân biệt day trading với các phong cách giao dịch Forex khác, bạn cần nắm được các đặc điểm của phương pháp giao dịch day trading sau đây:

• Các Day Trader thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
• Thời gian giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh giao dịch trong ngày thường từ 5 đến 30 lệnh, tuỳ thuộc vào chiến lược của từng trader.
• Các Day Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit) khá ngắn.
• Phong cách Day Trading phù hợp với cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
• Các day trader cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch theo day trading

Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các ưu, nhược điểm của day trading để xem bạn có nên giao dịch theo phương pháp này không nhé.

Ưu điểm:

• Giảm thiểu lo lắng kéo dài. Do mọi giao dịch đều kết thúc vào cuối ngày, nên trader có thể kê cao gối ngủ mà không cần lo lắng về các biến động có thể xảy ra trong đêm. 
• Không phải trả phí qua đêm: Các day trader không giữ lệnh qua đêm nên không cần phải tính toán phí swap.
• Thu lợi nhuận nhanh: Day trading có thời gian giao dịch ngắn nên trader có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận và thua lỗ của mình trong ngày.
• Các trader theo phong cách day trading phải thường xuyên theo dõi biểu đồ và phân tích hành động giá nên kinh nghiệm và kỹ năng thực chiến sẽ tăng lên đáng kể.

Nhược điểm:

• Cần nhiều thời gian: Các trader theo phong cách day trading phải dành nhiều thời gian phân tích thị trường, theo dõi chuyển động giá liên tục và sẵn sàng đóng lệnh bất cứ lúc nào.
• Luôn căng thẳng: Việc giao dịch liên tục và thường xuyên theo dõi biểu đồ sẽ khiến trader dễ bị áp lực và căng thẳng hơn so với các trader giao dịch dài hạn.
• Rủi ro từ đòn bẩy cao: Đặc điểm của Day Trading là thường sử dụng đòn bẩy cao để đạt được lợi nhuận mục tiêu trên những biến động nhỏ. Khi sử dụng đòn bẩy cao sẽ đi kèm với rủi ro lớn.
• Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Bởi vì bạn sẽ đóng lệnh giao dịch trong ngày, nên không thể giữ vị thế trong toàn xu hướng. Điều này có thể hạn chế cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn.
• Không phù hợp với trader mới: Day trading đòi hỏi khả năng phân tích thị trường nhanh và linh hoạt xử lý các tình huống bất ngờ nên chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Day trader phù hợp với những ai?

Mỗi nhà đầu tư sẽ phù hợp với từng phong cách giao dịch riêng. Day trading không phải là dành cho tất cả nhà đầu tư. Để biết mình có phù hợp với phong cách day trading hay không thì mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần sau đây:

• Có kinh nghiệm và kiến thức vững vàng: Để đặt lệnh nhanh trong thời gian ngắn, trader phải có kiến thức về quản lý vốn, quản lý rủi ro và biết cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật.

Xem thêm: Swing trading là gì? Swing trader phù hợp với những ai?

• Nhiều thời gian rảnh mỗi ngày: Do thời gian giao dịch ngắn, số lượng lệnh nhiều nên trader phải có nhiều thời gian phân tích thị trường và theo dõi hành động giá. Nếu như trade forex không phải là công việc chính thì bạn nên tham khảo các phong cách giao dịch khác.
• Tính kỷ luật giao dịch cao, tâm lý vững vàng: Do khung giao dịch ngắn nên biến động giá rất nhanh. Ban đầu giá có thể đi ngược lại xu hướng sau đó mới đi theo hướng dự đoán. Nếu không có tính kỷ luật, tâm lý vững vàng bạn sẽ rất dễ bị Fomo mà đóng lệnh. Ngoài ra, nếu không có tâm lý vững vàng cũng sẽ khiến bạn gồng lỗ, gồng lãi. 
• Kỳ vọng thu lợi nhuận nhanh: Day trader phù hợp với những người ưa thích sự linh hoạt, yêu thích kiểu đầu tư đánh nhanh thắng nhanh và muốn trông thấy lợi nhuận/thua lỗ ngay. 

Chiến lược day trading hiệu quả

Day trading giao dịch trên khung thời gian ngắn với biến động giá mạnh. Do vậy, muốn thành công với phong cách này, đòi hỏi nhà đầu tư phải có những chiến lược cụ thể. Sau đây là một vài chiến lược day trading được các chuyên gia chia sẻ.

Giao dịch thuận xu hướng

Bạn sẽ xác định xu hướng chính trên các khung thời gian cao và giao dịch theo những sóng ngắn thuận theo xu hướng chính. Chiến lược giao dịch thuận xu hướng được coi là chiến lược khá an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định. Cách thực hiện chiến lược này như sau: 

• Xác định xu hướng chính trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
• Tiếp tục theo dõi hành động giá trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30. Dựa vào các công cụ như chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến để xác nhận tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận.

Giao dịch đảo chiều

Với chiến lược này trader sẽ tận dụng những đoạn pullback của xu hướng chính để thực hiện giao dịch. Bạn có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, Dải Bollinger hoặc các chỉ báo để xác định pullback. Cách thực hiện lệnh như sau:

• Xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30, sử dụng các công cụ phân tích như chỉ báo, nến nhật đảo chiều để xác định điểm vào lệnh, stop loss, take profit.
• Theo dõi vị thế để kịp thời phản ứng khi thị trường ra các tin bất lợi.

Ví dụ:

Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn exness có uy tín không?

Phân tích biểu đồ ta thấy xu hướng chính là xu hướng tăng, liên tiếp tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Khi này trader có thể tận dụng sóng hồi để giao dịch đảo chiều. Để xác định điểm vào lệnh trong trường hợp này trader sử dụng Bollinger band.

Khi này trader có thể đặt lệnh Sell ngược xu hướng chính khi giá tăng lên và chạm vào đường biên trên của Bollinger Band. Stop loss đặt cách giải băng trên 10 – 20 pip. Take profit đặt tại dải băng dưới.

Giao dịch Tin tức

Biết được những gì đang diễn ra trên thị trường có thể giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu, lập kế hoạch và chiến lược giao dịch của họ vào đầu ngày. 

Các thông báo của ngân hàng trung ương, thay đổi lãi suất và các công bố dữ liệu khác đều có thể tác động đến giá tiền tệ. Vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi các thông báo kinh tế lớn và các sự kiện tin tức.

Thông thường, cách tốt nhất để giao dịch tin tức là đợi phản ứng ban đầu từ giá và đợi hướng chuyển động đó được xác nhận hoặc bác bỏ.

Ví dụ: Giả sử, trong ngày phát hành Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với những gì thị trường mong đợi. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ 15 phút của cặp GBP / USD 

Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

Ban đầu khi vừa có tin tức thì giá GBP / USD tăng lên nhưng nhanh chóng đảo chiều đi xuống phá vỡ mức mở của thời điểm tin ra. Tạo cơ hội để mở một vị thế bán GBP ngắn hạn tại đây và thoát lệnh khi giá điều chỉnh tăng lên.

Kết luận

Day Trading được coi là chiến lược giao dịch thu hồi vốn nhanh từ các khoản đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên nó không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này thì hãy tìm hiểu rõ Day trading là gì, ưu, nhược điểm của phương pháp giao dịch này và những điều kiện cần và đủ để trở thành một day trader chuyên nghiệp nhé.

Bài viết liên quan

Scalping là gì? Cách chơi Scalping trong Forex hiệu quả nhất

Swing trading là gì? Swing trader phù hợp với những ai?

Position Trading là gì? Chiến lược Position Trading hiệu quả